뫼비우스 주식, 구글 애플 왜 올랐을까?

 

목차

사건 한 줄 요약
알파벳 포인트
애플 포인트
📌 단기 급등/급락 분석
밸류 체크
리스크와 반론
전략 시나리오
정리 ✨

“최악은 피했다.
그 말 한마디가
수조의 시총을 움직였다.
정책 리스크가 옅어지면
테크는 프리미엄을 찾는다 🔥”

 

사건 한 줄 요약

법원이 크롬 매각 불필요라 판단
독점 방지는 데이터 공유·계약 제한
알파벳 주가 급등
애플도 파트너 구조 유지 기대로 상승 🚀

BofA(뱅크어브아메리카)는 목표가를
구글 252달러, 애플 260달러로 상향.

 

알파벳 포인트

TAC 구조 유지가 핵심.
트래픽 비용의 예측력이 살아났다.
검색 수익화 능력은 여전.
제미나이 모멘텀, 사용량 증가 기대.
프리미엄 멀티플 회복 논리 재가동 💎

 

애플 포인트

기본 검색 배치 비용은 연 단위 가능.
독점은 못 맺어도
현상 유지에 가까운 그림.
서비스 매출 신뢰도 상승.
하드웨어 둔화 국면엔
서비스 캐시가 방파제 🎯

 

📌 단기 급등/급락 분석

변동폭·기간
하루에 구글 +6%대,
애플 +3%대 반응.
리스크 프리미엄이
순식간에 걷혔다

 

트리거 뉴스
크롬 매각 불필요.
검색 계약 독점 금지, 데이터 공유.

실적·가이던스
검색·유튜브 모멘텀 유효.
애플은 서비스 ARPU 견조.
하반기 모델 사이클은 보너스 카드 ⚡

 

밸류에이션
법무 리스크 할인폭 축소.
금리 하락 시 프리미엄 확대.
단, 데이터 공유 의무는
마진에 소폭 부담 가능 🐻

 

수급
패시브·퀀트가 빠르게 추종.
단기 과열 신호엔
3~5일 조정 캔들 경계.

돈줄·밸류 체크

알파벳
광고 매출 회복+클라우드 손익 개선.
TAC 안정은 마진 방어에 플러스.
AI 캡엑스는 비용이자 해자.

 

애플
서비스 총마진이 퀄리티를 만든다.
검색 배치 수익은 꾸준한 현금흐름.
하드웨어 사이클은 변동성의 원천 💎

 

리스크와 반론

데이터 공유 의무 강화.
경쟁사 검색 접근성 확대 가능.
독점 계약 금지로
연간 배치 입찰 경쟁 심화 시
TAC 상승 압력은 존재 ⚠️
규제는 끝이 아니라 진행형.
EU·주·연방의 추가 이슈 상시 체크.

 

전략 시나리오

시나리오 A 관망 후 추세추종
갭상승 소멸·5일선 안착 확인 뒤
분할 매수. 추세선 이탈 시 축소 🎯

 

시나리오 B 눌림 매수
뉴스 소멸성 조정 2~4% 구간에서
콜스프레드·현물 분할 병행.
AI·서비스 노출 높은 바스켓로 대응.

 

시나리오 C 헤지 동반 보유
알파벳·애플 롱에
QQQ 풋·VIX 롱 소량.
이벤트 변동성 흡수용 전략 🔥

관련 ETF로 간단히
구글 비중 QQQ·XLK.
애플 비중도 동일.
개별 종목이 부담이면
섹터 ETF로 우회 진입 💎

 

✨ 정리
핵심 요약 📝
크롬 매각 불필요 판결로
빅테크 리스크 프리미엄이 줄었다.
BofA는 구글 252달러,
애플 260달러로 톤업.
TAC 구조 유지와 서비스 캐시가
멀티플 방어의 근거.
다만 데이터 공유·입찰 경쟁은
마진을 잠식할 새 변수.
전략은 갭 추격보다
눌림 분할과 헤지의 병행이 합리적.

 

단순 공부 목적용으로 저의 개인적인 의견과 잘못된 내용이 다수 포함되어 있어요.

투자에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있으니 참고만 해주세요.